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市场预期美联储7月加息100个基点几率超70% 野村成首家预计加100基点的华尔街大行

摘要: 来源:华尔街见闻 超预期爆表的6月美国CPI给市场的美联储加息预期火上浇油。 美东时间7月13日周三美股午盘时段,与...

  来源:华尔街见闻

  超预期爆表的6月美国CPI给市场的美联储加息预期火上浇油。

  美东时间7月13日周三美股午盘时段,与7月美联储会议日期挂钩的互换合约利率最高升至2.477%,比当前1.58%的联邦基金利率高出约89.7个基点。显示互换市场的交易者押注,7月26日至27日两周后的货币政策会议上,美联储将决定加息100个基点、即一个百分点的几率超过50%。

  此后随着互换合约利率进一步攀升,互换市场预期美联储7月加息100个基点的几率升至接近四分之三、即75%。

  同时据华尔街见闻查看,芝加哥商业交易所(CME)的“美联储观察工具”显示,目前美国联邦基金利率期货交易市场预计,7月会议联储加息75个基点、将政策利率联邦基金利率的目标区间升至2.25%至2.50%的几率只有将近30%,而加息100个基点、升至2.50%到2.75%区间的几率略超过70%,一天前预计的加息100个基点几率还不到8%。

市场预期美联储7月加息100个基点几率超70% 野村成首家预计加100基点的华尔街大行

  若美联储7月的确加息100个基点,将是联储近代史上最高加息幅度。

  周三美股盘前公布的美国6月CPI同比上涨9.1%,高于市场预期增速8.8%,继续刷新创四十多年最高同比增速。数据发布后,评论认为,面对不但没能放慢、反而更加高涨的通胀形势,美联储可能不得不更快加息,这种通胀率也促使交易员押注,美联储需要让加息的力度超过6月的75个基点。

  野村成为首家预计可能加息100个基点的华尔街大行。野村经济学家在CPI公布后评论称,目前他们预计7月会加息100个基点,称无论是从预测还是从货币政策优化的角度看,这样加息都是适合的选择。通胀问题已经恶化,预计美联储会通过扩大加息作为回应,以此强化他们的抗通胀信誉。

  摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli认为,美联储“有时间,如果他们愿意,可以把市场预期改成100个基点。对于为什么他们应该放慢脚步或采取所谓的循序渐进方式,我觉得美联储没有给出充分理由”。

  Feroli预计,如果美联储当真7月加息100基点、9月加息75基点,今年晚些时候的经济增长前景可能会恶化。目前,他倾向于认为,CPI数据的主要影响可能是促使美联储更靠前发力加息。

  美联储主席鲍威尔曾在6月表示,7月可能加息50个或75个基点。自那以后,其他大多数联储官员不是呼应他的说法,就是赞成更大力度加息。

  6月CPI公布前,本周一,2024年拥有美联储FOMC会议投票权的亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,他的基准预测并不是美联储必须加息100个基点,但假如通胀、或者长期通胀预期开始远离联储目标的通胀目标2%,那将会导致他考虑,要采取的行动应该比他目前所认为的更激进。

  周三CPI公布后,博斯蒂克称,6月通胀令人担忧,“一切皆有可能”。被记者问及是否包括100个基点加息时,博斯蒂克回答,任何政策行动都有可能。

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